純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債合計は10,160百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,481百万円減少しました。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は△198百万円となり、前連結会計年度末に比べ784百万円増加しました。これは主として、第三者割当による普通株式及び優先株式の発行による増資1,099百万円、当第3四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失の計上311百万円等によるものです。

2023/05/31 15:19

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の値かつ前年同期比75%以上に維持する。ただし、初回の2021年12月期については連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の値とする。
・各年度の決算期における単体及び連結の損益計算書に示される営業損益、経常損益又は当期純損益のいずれかが2期連続して損失とならないようにする。なお、初回は2021年12月期及び2022年12月期の単体及び連結の損益計算書にて判定する。

2023/05/31 15:19