訂正四半期報告書-第52期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,990,440 | 2,208,266 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,808,359 | 2,774,293 |
| たな卸資産 | 717,919 | 795,874 |
| その他 | 449,911 | 435,805 |
| 貸倒引当金 | △82,109 | △79,481 |
| 流動資産合計 | 6,884,521 | 6,134,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,188,034 | 1,112,796 |
| リース資産(純額) | 110,360 | 75,888 |
| その他(純額) | 654,335 | 618,789 |
| 有形固定資産合計 | 1,952,731 | 1,807,473 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 454,586 | 382,293 |
| のれん | 266,262 | 222,561 |
| その他 | 295,272 | 542,976 |
| 無形固定資産合計 | 1,016,121 | 1,147,831 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 177,214 | 193,542 |
| 長期貸付金 | 74,892 | 71,071 |
| 差入保証金 | 287,731 | 234,574 |
| 繰延税金資産 | 4,027 | 28,257 |
| その他 | 97,840 | 103,335 |
| 貸倒引当金 | △4,658 | - |
| 投資その他の資産合計 | 637,047 | 630,779 |
| 固定資産合計 | 3,605,900 | 3,586,085 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | - | 10,420 |
| 繰延資産合計 | - | 10,420 |
| 資産合計 | 10,490,421 | 9,731,263 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,471,846 | 1,262,893 |
| 短期借入金 | 5,130,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 596,456 | ※2 1,071,946 |
| リース債務 | 48,531 | 43,383 |
| 未払金 | 621,219 | 239,669 |
| 未払法人税等 | 51,207 | 28,148 |
| 資産除去債務 | 114,567 | - |
| 賞与引当金 | 3,560 | 5,750 |
| その他 | 365,465 | 304,665 |
| 流動負債合計 | 8,402,853 | 2,956,457 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,365,626 | ※2 6,286,581 |
| リース債務 | 71,919 | 40,070 |
| 繰延税金負債 | 16,984 | - |
| 資産除去債務 | 408,943 | 391,332 |
| その他 | 27,043 | 23,662 |
| 固定負債合計 | 2,890,517 | 6,741,646 |
| 負債合計 | 11,293,370 | 9,698,103 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,097,146 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,334,988 | 511,679 |
| 利益剰余金 | △3,117,328 | △468,766 |
| 自己株式 | △304,196 | △218,219 |
| 株主資本合計 | △989,390 | △75,306 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 47,658 | 16,881 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,658 | 16,881 |
| 非支配株主持分 | 138,782 | 91,585 |
| 純資産合計 | △802,948 | 33,159 |
| 負債純資産合計 | 10,490,421 | 9,731,263 |
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