ITbook（3742）の社債の発行による収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億29百万円の支出(前年同期は12百万円の収入)となりました。これは 主に、有形固定資産の取得による支出11百万円、敷金及び保証金の差入による支出10百万円、関係会社株式の取得による支出2億1百万円等のマイナス要因によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、98百万円の収入(前年同期比は3億36百万円の収入)となりました。 これは主に、社債の発行による収入2億50百万円、長期借入による収入1億90百万円、短期借入金の純増額1億51百 万円のプラス要因に対して、長期借入金の返済3億62百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による 支出20百万円、社債の償還による支出59百万円等のマイナス要因によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2018/06/29 14:57