ITbook（3742）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2018年6月29日 14:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9820万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7272万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2938万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -50 | 98 | 28 | 48 | -1 | 90 | 通期 | -123 | 147 | 8 | 24 | -1 | 46 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 7 | -1 | -20 | 6 | - | 32 | 3Q | -111 | -1 | 129 | -113 | - | 62 | 通期 | -161 | 5 | 131 | -156 | - | 21 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 39 | 2 | - | 41 | - | 62 | 通期 | 33 | -4 | - | 29 | - | 50 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 67 | -38 | -5 | 29 | -2 | 74 | 通期 | 59 | -54 | 107 | 5 | -2 | 162 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -24 | 52 | -30 | -18 | 183 | 通期 | -91 | -30 | 81 | -121 | -24 | 122 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -5 | -59 | 196 | -1 | 259 | 通期 | 58 | -78 | 71 | -20 | -7 | 172 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -18 | 45 | 76 | -3 | 315 | 通期 | -6 | -283 | 457 | -289 | -8 | 362 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -5 | -55 | 196 | -11 | 502 | 通期 | -16 | 13 | 337 | -3 | -14 | 695 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 330 | -38 | 218 | 292 | -2 | 1,205 | 通期 | 373 | -229 | 98 | 143 | -12 | 937 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- 2396万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億5598万
- 2012年3月（個） プラ転
- 2917万
- 2013年3月（連） -83.05%
- 494万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億2056万
- 2015年3月（連）
- -2034万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -2億8899万
- 2017年3月（連）
- -302万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億4333万
設備投資#5*
- 2010年3月（個）
- -88万
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（連）増加+109.77%
- -184万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -2427万
- 2015年3月（連）減少-71.02%
- -703万
- 2016年3月（連）増加+12.28%
- -789万
- 2017年3月（連）増加+78.02%
- -1406万
- 2018年3月（連）減少-13.45%
- -1217万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- -43.26%
- 2011年3月（個）
- -26.19%
- 2012年3月（個）
- 6.73%
- 2013年3月（連）
- 5.17%
- 2014年3月（連）
- -5.36%
- 2015年3月（連）
- 2.9%
- 2016年3月（連）
- -0.2%
- 2017年3月（連）
- -0.35%
- 2018年3月（連）
- 7.28%
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