ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,130 | 251,793 |
| 減価償却費 | 23,506 | 20,398 |
| のれん償却額 | 70,302 | 46,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 1,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,466 | 731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 720 | -720 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 保険解約返戻金 | -6,494 | － |
| 株式報酬費用 | － | 6,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -151 |
| 支払利息 | 17,941 | 18,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,903 | -85,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,118 | -18,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,621 | 83,084 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,981 | 17,644 |
| その他 | -2,553 | 93,898 |
| 小計 | 37,151 | 438,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 151 |
| 利息の支払額 | -17,988 | -17,054 |
| 法人税等の還付額 | 1,371 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -36,716 | -49,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,017 | 372,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,630 | -1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,864 | -11,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,639 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -201,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,595 | -10,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,638 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,431 | -3,831 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,538 | 10,070 |
| その他 | -4,101 | -9,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,994 | -229,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,500 | 151,088 |
| 長期借入れによる収入 | 313,480 | 190,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,933 | -362,677 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -59,400 |
| 株式の発行による収入 | 329,930 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -327 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 51,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -51,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,977 | 98,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,954 | 241,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,457 | 936,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
