ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,405 | 150,130 |
| 減価償却費 | 21,509 | 23,506 |
| のれん償却額 | 109,328 | 70,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | 10,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 720 |
| 保険解約返戻金 | -367 | -6,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -164 |
| 支払利息 | 14,484 | 17,941 |
| 負ののれん発生益 | -1,615 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,090 | 2,277 |
| 保険譲渡損益（△は益） | -3,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,679 | -248,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,460 | -6,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,955 | -7,621 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,757 | 31,981 |
| その他 | -9,864 | -2,553 |
| 小計 | 45,823 | 37,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 164 |
| 利息の支払額 | -16,063 | -17,988 |
| 法人税等の還付額 | 803 | 1,371 |
| 法人税等の支払額 | -37,108 | -36,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,368 | -16,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 21,945 | -2,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -9,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,001 | -4,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,625 | 5,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -376,779 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,646 | -6,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,485 | 2,638 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,113 | -4,431 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,309 | 36,538 |
| 保険積立金の譲渡による収入 | 23,557 | － |
| その他 | 888 | -4,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,627 | 12,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,169 | -110,500 |
| 長期借入れによる収入 | 376,830 | 313,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,514 | -322,933 |
| 社債の発行による収入 | 97,140 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 329,930 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 51,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,624 | 336,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,628 | 333,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,503 | 695,457 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,616 | － |
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