ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,439 | 1,405 |
| 減価償却費 | 5,574 | 21,509 |
| のれん償却額 | 63,362 | 109,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 919 | -1,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,112 | 560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | 20 |
| 保険解約返戻金 | -4,040 | -367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -176 |
| 支払利息 | 5,918 | 14,484 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,090 |
| 訴訟関連損失 | 7,693 | － |
| 保険譲渡損益（△は益） | － | -3,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,635 | -130,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,190 | 23,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,777 | 29,955 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,184 | -9,757 |
| その他 | -24,049 | -9,864 |
| 小計 | 94,027 | 45,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 176 |
| 利息の支払額 | -6,124 | -16,063 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -7,094 | － |
| 法人税等の還付額 | 2 | 803 |
| 法人税等の支払額 | -23,379 | -37,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,106 | -6,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,567 | 21,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,035 | -1,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57,625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,202 | -376,779 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,257 | -1,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 182 | 1,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,442 | -5,113 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,002 | 3,309 |
| 保険積立金の譲渡による収入 | － | 23,557 |
| その他 | -126 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,447 | -282,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,500 | 130,169 |
| 長期借入れによる収入 | － | 376,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,825 | -147,514 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,659 | 456,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,318 | 167,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,258 | 361,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,616 |
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