ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,947 | 130,439 |
| 減価償却費 | 5,267 | 5,574 |
| のれん償却額 | 59,406 | 63,362 |
| 株式報酬費用 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | 919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,206 | -9,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1,140 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -674 |
| 支払利息 | 5,403 | 5,918 |
| 受取補償金 | -10,486 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -220 | － |
| 固定資産除却損 | 1,863 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 7,693 |
| 本社移転費用 | 3,186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,279 | -114,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,735 | -16,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,618 | 22,777 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,655 | 27,184 |
| その他 | -11,133 | -24,049 |
| 小計 | -76,883 | 94,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 674 |
| 利息の支払額 | -4,569 | -6,124 |
| 補償金の受取額 | 10,486 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -7,094 |
| 移転費用の支払額 | -3,186 | － |
| 法人税等の還付額 | 221 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -17,042 | -23,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,789 | 58,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,433 | -7,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,842 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,827 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -62,155 | -55,202 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 47,754 | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,588 | -4,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,158 | 182 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,442 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 8,002 |
| その他 | -1,500 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,779 | -78,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,000 | 106,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,319 | -35,825 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,924 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,605 | 70,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,963 | 50,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,939 | 172,258 |
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