ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,627 | 26,947 |
| 減価償却額 | 2,373 | 5,267 |
| のれん償却額 | 43,946 | 59,406 |
| 株式報酬費用 | 317 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額 | 815 | -485 |
| 賞与引当金の増減額 | -16,367 | 7,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,107 | － |
| 新株予約権戻入益 | -93 | － |
| 出資金評価損 | 200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -220 |
| 受取補償金 | － | -10,486 |
| 固定資産除却損 | － | 1,863 |
| 本社移転費用 | － | 3,186 |
| 受取利息及び配当金 | -155 | -168 |
| 支払利息 | 929 | 5,403 |
| 売上債権の増減額 | -57,959 | -201,279 |
| たな卸資産の増減額 | 5,000 | -7,735 |
| 仕入債務の増減額 | 40,449 | 40,618 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 959 | 4,655 |
| その他 | 4,308 | -11,133 |
| 小計 | 62,993 | -76,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 183 |
| 利息の支払額 | -1,154 | -4,569 |
| 補償金の受取額 | － | 10,486 |
| 移転費用の支払額 | － | -3,186 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 221 |
| 法人税等の支払額 | -2,932 | -17,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,076 | -90,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -6,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -26,739 | -62,155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,600 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,100 | 47,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,426 | -21,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 23,158 |
| その他 | 381 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,130 | -29,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,500 | 159,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,400 | -81,319 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,763 | 2,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,863 | 80,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,809 | -39,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,903 | 121,939 |
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