ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 43,627 |
| 減価償却費 | 2,373 |
| のれん償却額 | 43,946 |
| 株式報酬費用 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,107 |
| 新株予約権戻入益 | -93 |
| 出資金評価損 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 |
| 支払利息 | 929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,449 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 959 |
| その他 | 4,308 |
| 小計 | 62,993 |
| 利息の受取額 | 139 |
| 利息の支払額 | -1,154 |
| 法人税等の還付額 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -2,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -26,739 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,600 |
| 短期貸付けによる支出 | -8,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,426 |
| その他 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161,903 |
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