ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -97,299 | 135,255 |
| 減価償却費 | 3,353 | 2,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 409 | -624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,404 | － |
| 支払利息 | 15,877 | 2,594 |
| 債務免除益 | － | -120,939 |
| 償却債権取立益 | － | -2,447 |
| 受取和解金 | -3,000 | － |
| 訴訟和解金 | 1,500 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,246 | 95,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,608 | 719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,842 | -98,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,880 | -1,450 |
| その他 | 4,967 | 21,503 |
| 小計 | -157,729 | 35,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 22 |
| 利息の支払額 | -63 | -18 |
| 受取和解金の受取額-営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,000 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,491 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,757 | 33,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,447 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,071 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,024 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -352 | -1,366 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -223 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,771 | -4,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 148,539 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,539 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,447 | 29,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,367 | 20,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,920 | 50,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
