ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -235,355 | -97,299 |
| 減価償却費 | 3,841 | 3,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,392 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,583 | 1,404 |
| 支払利息 | 17,937 | 15,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,562 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,884 | － |
| 受取和解金 | － | -3,000 |
| 訴訟和解金 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,810 | -158,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,516 | 3,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 57,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 11,880 |
| その他 | -25,722 | 4,967 |
| 小計 | -119,295 | -157,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -63 |
| 受取和解金の受取額-営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 3,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 | -4,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,997 | -160,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,719 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,954 | 6,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,688 | -1,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -352 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 854 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,959 | 4,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,213 | 2,000 |
| 株式の発行による収入 | 147,865 | 148,539 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,652 | 130,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,614 | -25,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,716 | 46,367 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,367 | 20,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
