ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -235,355 |
| 減価償却費 | 3,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,583 |
| 支払利息 | 17,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,562 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,516 |
| その他 | -25,722 |
| 小計 | -119,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,048 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,719 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,954 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,688 |
| その他 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,213 |
| 株式の発行による収入 | 147,865 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,716 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,367 |
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