ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,753,364 | 6,788 |
| 減価償却費 | 236,070 | 41,744 |
| のれん償却額 | 71,989 | － |
| 減損損失 | 1,211,485 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,118 | 223,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 628 | 784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -285 |
| 支払利息 | 23,764 | 18,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,458 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 43,079 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -543,346 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29,310 |
| 固定資産除却損 | 22,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,495 | -26,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,643 | 7,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,312 | -10,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,272 | 138,558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,921 | -4,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,976 | 13,774 |
| その他 | 27,518 | -41,577 |
| 小計 | 8,189 | -164,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 285 |
| 利息の支払額 | -22,707 | -2,639 |
| 和解金の受取額 | 50,000 | － |
| 和解金の支払額 | -2,881 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,435 | -4,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,992 | -170,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 152,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,634 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401,825 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,250 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,716 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,734 | -500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,799 | -4,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -65,868 |
| その他 | 2,050 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,477 | 89,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,595 | 65,213 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,354 | -31,900 |
| 社債の償還による支出 | -73,400 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,158 | -6,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,643 | -87,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608,955 | 109,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,312 | 21,556 |
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