ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -235,719 | -218,788 |
| 減価償却費 | 6,332 | 12,401 |
| のれん償却額 | 31,197 | 35,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | 976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,921 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -130 |
| 保険解約返戻金 | － | -300 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,723 | 9,028 |
| 負ののれん発生益 | -1,615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,186 | 619,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,128 | -166,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,359 | -70,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,326 | -19,089 |
| その他 | 13,160 | 28,851 |
| 小計 | 125,568 | 232,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 130 |
| 利息の支払額 | -4,969 | -10,335 |
| 法人税等の還付額 | 803 | 1,843 |
| 法人税等の支払額 | -27,080 | -23,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,420 | 200,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,089 | -1,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,163 | -11,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,720 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,388 | -2,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,251 | 2,015 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,754 | -2,700 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 6,642 |
| その他 | 608 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,380 | -4,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,618 | -175,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 176,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,158 | -129,857 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,970 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 51,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,224 | -55,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,263 | 140,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,503 | 501,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,616 | － |
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