ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,788 | -135,555 |
| 減価償却費 | 12,401 | 9,784 |
| のれん償却額 | 35,151 | 25,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 976 | 217 |
| 株式報酬費用 | － | 1,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 2,678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,277 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -124 |
| 保険解約返戻金 | -300 | -26 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,028 | 7,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,554 | 593,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,656 | -133,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,683 | -31,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,089 | -39,238 |
| その他 | 28,851 | 69,595 |
| 小計 | 232,569 | 370,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 124 |
| 利息の支払額 | -10,335 | -8,581 |
| 法人税等の還付額 | 1,843 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -23,536 | -32,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,671 | 329,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,430 | -1,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,146 | -1,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,695 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,489 | -8,347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,015 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,700 | -1,985 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,642 | － |
| その他 | -227 | -1,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,956 | -38,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,500 | 200,500 |
| 長期借入れによる収入 | 176,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,857 | -184,158 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,970 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -327 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 51,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -51,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,387 | 218,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,327 | 509,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,457 | 1,205,024 |
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