ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62,440 | -235,549 |
| 減価償却費 | 2,660 | 6,332 |
| のれん償却額 | 29,703 | 31,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 13,921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -98 |
| 支払利息 | 2,362 | 4,723 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,618 | 538,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,718 | -120,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,044 | -78,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,149 | -45,326 |
| その他 | -22,389 | 13,160 |
| 小計 | 217,795 | 125,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 98 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -4,969 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 803 |
| 法人税等の支払額 | -13,573 | -27,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,377 | 94,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -661 | 2,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,720 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -811 | -1,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,251 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,754 |
| その他 | -746 | 608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,020 | -18,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,500 | -29,618 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,640 | -25,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,155 | 45,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,202 | 121,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,258 | 315,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
