ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -141,469 | -62,440 |
| 減価償却額 | 2,279 | 2,660 |
| のれん償却額 | 29,703 | 29,703 |
| 株式報酬費用 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 40 | -62 |
| 賞与引当金の増減額 | 12,506 | 8,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 2,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -220 | － |
| 受取補償金 | -10,486 | － |
| 固定資産除却損 | 1,111 | － |
| 移転費用 | 3,186 | － |
| 受取利息及び配当金 | -124 | -43 |
| 支払利息 | 1,801 | 2,362 |
| 売上債権の増減額 | 227,691 | 384,618 |
| たな卸資産の増減額 | -78,015 | -92,718 |
| 仕入債務の増減額 | -27,080 | -32,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,001 | -3,149 |
| その他 | -14,108 | -22,389 |
| 小計 | -114 | 217,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 42 |
| 利息の支払額 | -2,506 | -2,888 |
| 補償金の受取額 | 10,486 | － |
| 移転費用の支払額 | -3,186 | － |
| 法人税等の還付額 | 205 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -11,730 | -13,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,706 | 201,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,672 | -661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 8,827 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -62,155 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 43,774 | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,876 | -811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,934 | － |
| その他 | － | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,630 | -5,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,000 | -44,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,491 | -14,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,757 | -59,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,421 | 137,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,939 | 259,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
