ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -72,544 | -141,469 |
| 税金等調整前四半期純利益 | -72,544 | -141,469 |
| 減価償却費 | 1,263 | 2,279 |
| のれん償却額 | 17,578 | 29,703 |
| 株式報酬費用 | 51 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 609 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,844 | 12,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,050 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,957 | － |
| 新株予約権戻入益 | -93 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -220 |
| 受取補償金 | － | -10,486 |
| 固定資産除却損 | － | 1,111 |
| 移転費用 | － | 3,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -124 |
| 支払利息 | 106 | 1,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,944 | 227,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,716 | -78,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,887 | -27,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,433 | -9,001 |
| その他 | 11,278 | -14,108 |
| 小計 | 104,774 | -114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 140 |
| 利息の支払額 | -97 | -2,506 |
| 補償金の受取額 | － | 10,486 |
| 移転費用の支払額 | － | -3,186 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 205 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 | -11,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,826 | -6,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,630 | -462 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -61,739 | -62,155 |
| 短期貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 43,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,075 | -18,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,944 | -23,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,360 | -18,491 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 356 | 2,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 | 51,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,878 | 21,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,093 | 73,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,971 | 183,324 |
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