ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -208,145 | -181,742 |
| 減価償却費 | 2,872 | 2,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,508 | -6,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -18 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,054 | － |
| 支払利息 | 14,098 | 12,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,955 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,884 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,434 | 153,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,341 | -110,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 26,385 |
| その他 | -31,157 | -5,568 |
| 小計 | -45,743 | -109,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,269 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 | -2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,677 | -111,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,126 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,381 | -921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,873 | － |
| その他 | 854 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,592 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,213 | － |
| 株式の発行による収入 | 147,865 | 148,539 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,652 | 128,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,568 | 15,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,716 | 90,320 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,320 | 62,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
