ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -121,579 | 71,489 |
| 減価償却費 | 1,546 | 1,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,588 | 6,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 支払利息 | 8,131 | 2,589 |
| 債務免除益 | － | -120,939 |
| 償却債権取立益 | － | -2,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,212 | 239,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,727 | -44,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,998 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -109,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,209 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -8,604 |
| その他 | -9,278 | 7,580 |
| 小計 | 9,081 | 42,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | -73 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -3,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,913 | 38,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,447 |
| 保険積立金の積立による支出 | -614 | － |
| その他 | -275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890 | 2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,977 | 40,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,367 | 32,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,390 | 61,895 |
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