流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は8,527百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,385百万円の増加となりました。これは、短期借入金が4,200百万円増加し、未払金が430百万円、未払法人税等が347百万円、それぞれ減少したことなどによります。なお、短期借入金のうち4,000百万円はSTO組成用の不動産の取得資金として6月末に借入を行っておりますが、当該不動産の売却に伴い、7月末に返済しております。現金及び預金比率の維持のため、機動的な資金調達を行っております
固定負債は7,786百万円となり、前連結会計年度末に比べて508百万円の減少となりました。これは、長期借入金が633百万円減少したことなどによります。

2023/08/09 15:02