キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 195 | 85 | 58 | 280 | -12 | 2,916 | 通期 | 198 | 43 | 253 | 241 | -26 | 3,070 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 643 | -19 | -504 | 623 | -41 | 3,202 | 通期 | 801 | -162 | 370 | 639 | -146 | 4,093 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -3,001 | -677 | 4,421 | -3,678 | -118 | 4,797 | 通期 | 1,178 | -1,061 | 1,116 | 117 | -129 | 5,350 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 122 | 51 | 282 | 173 | -118 | 5,762 | 通期 | -1,277 | -841 | 2,174 | -2,118 | -142 | 5,387 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,005 | 271 | -2,477 | 3,276 | -44 | 6,179 | 通期 | 273 | 332 | -1,788 | 605 | -77 | 4,197 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 500 | 15 | 1,340 | 514 | -67 | 6,099 | 通期 | 2,300 | 723 | 1,215 | 3,023 | -219 | 8,495 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -118 | -728 | 772 | -846 | -200 | 8,410 | 通期 | 1,942 | -753 | -215 | 1,189 | -634 | 9,425 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 685 | -287 | 235 | 397 | -189 | 10,100 | 通期 | 2,389 | -631 | -375 | 1,758 | -64 | 10,862 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 196 | -194 | 2,149 | 2 | -117 | 13,134 | 通期 | 2,219 | -1,256 | 882 | 963 | -127 | 12,801 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -4,151 | -11 | 2,961 | -4,162 | -19 | 11,648 | 通期 | 2,488 | 212 | -858 | 2,700 | -45 | 14,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 2億4076万
- 2015年12月（連） +165.28%
- 6億3868万
- 2016年12月（連） -81.72%
- 1億1678万
- 2017年12月（連） マイ転
- -21億1846万
- 2018年12月（連） プラ転
- 6億488万
- 2019年12月（連） +399.84%
- 30億2348万
- 2020年12月（連） -60.67%
- 11億8907万
- 2021年12月（連） +47.88%
- 17億5842万
- 2022年12月（連） -45.24%
- 9億6300万
- 2023年12月（連） +180.37%
- 27億
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 5.15%
- 2015年12月（連）
- 21.43%
- 2016年12月（連）
- 27.56%
- 2017年12月（連）
- -25.25%
- 2018年12月（連）
- 1.58%
- 2019年12月（連）
- 12.07%
- 2020年12月（連）
- 10.16%
- 2021年12月（連）
- 9.87%
- 2022年12月（連）
- 6.17%
- 2023年12月（連）
- 6.89%