青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,568 | 2,010,658 |
| 減価償却費 | 191,135 | 302,191 |
| のれん償却額 | 7,433 | 8,918 |
| 株式報酬費用 | 90,678 | 7,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | 2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,982 | -6,238 |
| 支払利息 | 64,117 | 73,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,001 |
| 新株予約権戻入益 | － | -190,353 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,949 | － |
| 固定資産除却損 | 37,277 | 335 |
| 減損損失 | 47,007 | 9,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,562 | -45,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,030,090 | 196,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,757 | 2,357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -148,821 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,011 | 4,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,701 | 49,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,008 | 214,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,141 | 77,335 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,127 | 500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,609 | -20,372 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 7,902 | 130,606 |
| その他 | -9,274 | 31,597 |
| 小計 | 2,431,877 | 2,677,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,982 | 6,238 |
| 利息の支払額 | -99,239 | -94,221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393,205 | -199,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942,416 | 2,389,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,037 | -162,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402,993 | -56,432 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368,204 | -790,500 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 368,236 | 402,921 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,558 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,146 | -41,383 |
| 敷金の回収による収入 | 359 | 42,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,343 | -631,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -29,612 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,530,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600,047 | -1,247,515 |
| 社債の償還による支出 | -494,000 | -434,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,668 | 27,109 |
| ストックオプションの発行による収入 | － | 1,955 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -167,954 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -641,079 | -664,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,070 | -374,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,081 | 54,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,920 | 1,437,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,424,728 | 10,862,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
