青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,010 | 2,477 |
| 減価償却費 | 302 | 298 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 7 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 73 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 新株予約権戻入益 | -190 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 9 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196 | -1,653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -148 | 410 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | 102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9 | 175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214 | 168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 77 | 35 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 130 | 651 |
| その他 | 21 | -21 |
| 小計 | 2,677 | 2,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -94 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389 | 2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | -1,243 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 402 | 115 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -7 |
| 敷金の回収による収入 | 42 | 5 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247 | -1,823 |
| 社債の償還による支出 | -434 | -232 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27 | 44 |
| ストックオプションの発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | 20 |
| 配当金の支払額 | -664 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | 882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437 | 1,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,862 | 12,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
