青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,477 | 3,134 |
| 減価償却費 | 298 | 285 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 21 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -23 |
| 支払利息 | 80 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 224 |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | -231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,653 | 95 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 410 | -132 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -31 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 175 | -100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168 | -23 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35 | -216 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 124 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 651 | 415 |
| その他 | -21 | -98 |
| 小計 | 2,615 | 3,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 23 |
| 利息の支払額 | -69 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -339 | -1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | 2,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,243 | － |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 115 | 290 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -42 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 15 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823 | -2,012 |
| 社債の償還による支出 | -232 | -150 |
| ストックオプションの行使による収入 | 44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -726 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882 | -858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,938 | 1,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,801 | 14,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
