キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,134 | 3,404 |
| 減価償却費 | 285 | 215 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 17 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 77 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 224 | 75 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -20 | -16 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | 513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 3,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132 | -280 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 24 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -216 | 87 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | 186 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 415 | 437 |
| その他 | -78 | -53 |
| 小計 | 3,595 | 8,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -67 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,061 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,488 | 6,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -847 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 290 | 460 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 5 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -2,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012 | -4,120 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 72 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,099 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -896 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -5,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,892 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,693 | 12,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
