キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,404 | 3,756 |
| 減価償却費 | 215 | 363 |
| のれん償却額 | 8 | 130 |
| 株式報酬費用 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -44 |
| 支払利息 | 77 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -16 | -20 |
| 固定資産除却損 | | 13 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513 | -308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,249 | -2,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | -30 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -280 | 319 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -82 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 296 | 517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186 | -391 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87 | 123 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 437 | 734 |
| その他 | -53 | -62 |
| 小計 | 8,107 | 2,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 44 |
| 利息の支払額 | -68 | -127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,402 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,662 | 903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -847 | -1,572 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 460 | 2,703 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,068 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -3 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 15 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,659 | 901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,120 | -2,608 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -20 |
| ストックオプションの行使による収入 | 72 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,099 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,768 | -888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,759 | 915 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,934 | 13,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
