青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877,298 | 1,099,568 |
| 減価償却費 | 93,000 | 191,135 |
| のれん償却額 | － | 7,433 |
| 株式報酬費用 | 80,207 | 90,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,625 | 325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,765 | -2,982 |
| 支払利息 | 48,982 | 64,117 |
| 社債発行費 | 3,527 | － |
| 保険解約返戻金 | -3,837 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,167 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -379,472 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,949 |
| 固定資産除却損 | － | 37,277 |
| 減損損失 | － | 47,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,189 | 20,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,326 | 1,030,090 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,104 | -2,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,412 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 18,695 | 4,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,886 | 21,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,979 | 15,008 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 109,247 | -30,141 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 395,811 | -170,609 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 65,106 | 7,902 |
| その他 | -44,399 | -9,274 |
| 小計 | 2,438,503 | 2,431,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,765 | 2,982 |
| 利息の支払額 | -43,627 | -99,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,570 | -393,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,071 | 1,942,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,113 | -68,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,950 | -402,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,632,979 | -368,204 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 3,313,498 | 368,236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,740 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -245,558 |
| 短期貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 273,343 | 23,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,845 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,849 | -60,146 |
| その他 | 1,881 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 723,413 | -753,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -29,612 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,502,500 | -2,600,047 |
| 社債の発行による収入 | 296,472 | － |
| 社債の償還による支出 | -914,465 | -494,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 104,667 | 19,668 |
| ストックオプションの発行による収入 | 19,467 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 801,900 | － |
| 配当金の支払額 | -490,387 | -641,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,074 | -215,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -44,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,238,288 | 929,920 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,472 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,494,808 | 9,424,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
