青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,722 | 1,325,449 |
| 減価償却費 | 87,878 | 91,155 |
| のれん償却額 | 81,101 | 60,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,975 | -9,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,878 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,721 | -27,058 |
| 支払利息 | 58,405 | 62,386 |
| 社債発行費 | 21,125 | 9,911 |
| 保険解約返戻金 | － | -7,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,832 | 29,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,099 | － |
| 投資事業組合費用 | 61,331 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 固定資産除却損 | 1,587 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,120 | 2,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,947 | -70,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,547,146 | -1,279,297 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,211 | -14,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 98,268 | -7,741 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 103,472 | 1,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,213 | 2,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,812 | 120,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,381 | 139,968 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 18,455 | -3,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -124,798 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 134,058 | 219,717 |
| その他 | -29,500 | 22,058 |
| 小計 | -1,000,325 | 545,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,721 | 27,058 |
| 利息の支払額 | -61,272 | -60,284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,617 | -239,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,277,493 | 272,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,225 | -26,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,659 | -50,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,395,027 | -1,828,911 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 1,032,716 | 2,230,283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78,739 | -176 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75 | 1 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -11,550 |
| 貸付けによる支出 | -246,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,059 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,190 |
| その他 | 8,414 | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,970 | 332,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,920,000 | -2,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865,677 | -1,058,220 |
| 社債の発行による収入 | 998,874 | 590,088 |
| 社債の償還による支出 | -372,391 | -524,436 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,489 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -346,548 | -72 |
| 配当金の支払額 | -302,248 | -375,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,498 | -1,787,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,281 | -6,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,753 | -1,189,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,386,770 | 4,197,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
