青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,754 | 896,722 |
| 減価償却費 | 69,456 | 87,878 |
| のれん償却額 | 81,101 | 81,101 |
| 株式報酬費用 | 1,043 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,983 | -11,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,386 | -18,878 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,773 | -15,721 |
| 支払利息 | 73,976 | 58,405 |
| 社債発行費 | 19,743 | 21,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,099 |
| 投資事業組合費用 | 6,811 | 61,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産除却損 | 1,639 | 1,587 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,120 |
| 減損損失 | 2,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,622 | -179,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533,685 | -2,547,146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,457 | 4,211 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -97,458 | 98,268 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -119,944 | 103,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,004 | 5,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,691 | 181,812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66,933 | 4,381 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,313 | 18,455 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 40,032 | 134,058 |
| その他 | -94,911 | -29,500 |
| 小計 | 1,283,171 | -1,000,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,773 | 15,721 |
| 利息の支払額 | -76,405 | -61,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,701 | -231,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,838 | -1,277,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,902 | -113,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,507 | -28,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,500 | -1,395,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 546,144 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 486,572 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,671 | -78,739 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -272,716 | -246,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,505 | -20,059 |
| その他 | 1,643 | 8,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,058 | -840,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -568,633 | 1,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,863 | -865,677 |
| 社債の発行による収入 | 980,256 | 998,874 |
| 社債の償還による支出 | -190,205 | -372,391 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,143 | 42,489 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -346,548 |
| 配当金の支払額 | -247,437 | -302,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,259 | 2,174,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,958 | -19,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256,997 | 36,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,350,016 | 5,386,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
