青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,723 | 623,754 |
| 減価償却費 | 37,233 | 69,456 |
| のれん償却額 | 81,101 | 81,101 |
| 株式報酬費用 | 7,125 | 1,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,015 | 64,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,893 | 2,386 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,641 | -3,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,918 | -11,773 |
| 支払利息 | 34,309 | 73,976 |
| 社債発行費 | 6,287 | 19,743 |
| 保険解約返戻金 | -4,035 | － |
| 受取補償金 | -6,677 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,418 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,639 |
| 減損損失 | － | 2,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,695 | 64,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,429 | 533,685 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,838 | -51,457 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -810 | -97,458 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -14,854 | -119,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,497 | 10,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,240 | 6,691 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,637 | 66,933 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -207 | -7,313 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 135,012 | 40,032 |
| その他 | 4,593 | -88,099 |
| 小計 | 904,653 | 1,283,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,918 | 11,773 |
| 利息の支払額 | -35,463 | -76,405 |
| 補償金の受取額 | 6,677 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,641 | -40,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,144 | 1,177,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,548 | -22,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,868 | -106,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415,512 | -550,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424,496 | 1,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -29,671 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -272,716 |
| 敷金の差入による支出 | -41,206 | -81,505 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,940 | － |
| その他 | -1,761 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,462 | -1,061,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 234,653 | -568,633 |
| 長期借入れによる収入 | 811,910 | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,002 | -809,863 |
| 社債の発行による収入 | 293,712 | 980,256 |
| 社債の償還による支出 | -90,100 | -190,205 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,313 | 32,143 |
| 配当金の支払額 | -175,325 | -247,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,160 | 1,116,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,445 | 23,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,287 | 1,256,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,093,019 | 5,350,016 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,151 | － |
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