青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,863 | 473,723 |
| 減価償却費 | 32,967 | 37,233 |
| のれん償却額 | 81,101 | 81,101 |
| 株式報酬費用 | 13,289 | 7,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,247 | -6,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,595 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,436 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,599 | 2,893 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,485 | -13,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,102 | -8,918 |
| 支払利息 | 33,210 | 34,309 |
| 社債発行費 | － | 6,287 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,035 |
| 受取補償金 | － | -6,677 |
| 匿名組合清算損失 | 6,363 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,099 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,502 | -2,418 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,466 | -30,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -757,822 | 66,429 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,000 | -810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,377 | -29,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,331 | 123,240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 90,009 | 30,637 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 50,537 | -207 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 73,735 | 135,012 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,919 | － |
| その他 | -14,741 | 9,577 |
| 小計 | 210,791 | 904,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,553 | 8,918 |
| 利息の支払額 | -32,547 | -35,463 |
| 補償金の受取額 | － | 6,677 |
| 過年度消費税等の還付額 | 345 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,456 | -83,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,599 | 801,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -83,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,982 | -62,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,582 | -415,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,705 | 424,496 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 108,921 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,100 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,100 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -63,913 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -31,949 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -41,206 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,940 |
| その他 | 935 | -1,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,161 | -162,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 546,000 | 234,653 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 811,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,600 | -726,002 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,712 |
| 社債の償還による支出 | -60,068 | -90,100 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 21,313 |
| 匿名組合等出資預り金の分配による支出 | -60,896 | － |
| 配当金の支払額 | -173,943 | -175,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,491 | 370,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,043 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,207 | 1,010,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,069,579 | 4,093,019 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,151 |
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