キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 224,886 | 430,863 |
| 減価償却費 | 48,849 | 32,967 |
| のれん償却額 | 143,030 | 81,101 |
| 株式報酬費用 | 6,933 | 13,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,798 | 22,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,644 | -4,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 363 | -63,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,599 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,838 | -2,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,148 | -49,102 |
| 支払利息 | 26,908 | 33,210 |
| 匿名組合清算損失 | － | 6,363 |
| 社債発行費 | 6,287 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,249 | 1,099 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -17,502 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,196 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -31,060 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71,279 | － |
| リース解約損 | 4,885 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,036 | 12,466 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 16,727 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,417 | -757,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,585 | 45,377 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,000 | 65,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,936 | 148,331 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 50,537 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,451 | 90,009 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -92,650 | 73,735 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -20,886 | -3,919 |
| その他 | -18,105 | -14,741 |
| 小計 | 392,708 | 210,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,795 | 7,553 |
| 利息の支払額 | -29,235 | -32,547 |
| 過年度消費税等の還付額 | 6,442 | 345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,618 | 11,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,092 | 197,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,767 | -5,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 824,324 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,729 | -19,982 |
| 投資有価証券・出資金の取得による支出 | -116,010 | -101,582 |
| 投資有価証券・出資金の売却等による収入 | 683,908 | 145,705 |
| 匿名組合からの分配による収入 | － | 108,921 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,956 | -5,100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -63,913 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -31,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入 | 437,217 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133,911 | － |
| その他 | － | 935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,899 | 43,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | 546,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895,154 | -397,600 |
| 社債の発行による収入 | 293,398 | － |
| 社債の償還による支出 | -122,500 | -60,068 |
| 匿名組合等出資預り金の分配による支出 | -14,520 | -60,896 |
| 配当金の支払額 | -78,567 | -173,943 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,806 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,150 | 253,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -785 | -2,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,829,055 | 492,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577,371 | 3,069,579 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566 | － |
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