キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 95,895 | 224,886 |
| 減価償却費 | 50,830 | 48,849 |
| のれん償却額 | 163,692 | 143,030 |
| 株式報酬費用 | － | 6,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,099 | -12,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,529 | 363 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,417 | -4,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,606 | -14,148 |
| 支払利息 | 20,957 | 26,908 |
| 社債発行費 | － | 6,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,249 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 144 | -260 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -31,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,214 | -71,279 |
| リース解約損 | － | 4,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,348 | 133,036 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 35,800 | 16,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,616 | 80,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,396 | -15,585 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -65,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,585 | 33,936 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 94,536 | -92,650 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,321 | -20,886 |
| その他 | -42,170 | -10,653 |
| 小計 | 218,237 | 392,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,606 | 12,795 |
| 利息の支払額 | -21,407 | -29,235 |
| 過年度消費税等の還付額 | 10,655 | 6,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,907 | -14,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,998 | 368,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,643 | -39,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,934 | 824,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,485 | -15,729 |
| 投資有価証券・出資金の取得による支出 | -10,000 | -116,010 |
| 投資有価証券・出資金の売却等による収入 | 11,001 | 683,908 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -458,190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入 | － | 437,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 133,911 |
| その他 | 959 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,423 | 1,886,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,045 | -895,154 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,398 |
| 社債の償還による支出 | -395,000 | -122,500 |
| 匿名組合等出資預り金の分配による支出 | -4,260 | -14,520 |
| 配当金の支払額 | -67,903 | -78,567 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,611 | -7,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,179 | -425,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,245 | 1,829,055 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,749 | 2,577,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
