青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,601 | 678,027 |
| 減価償却費 | 39,660 | 93,013 |
| のれん償却額 | － | 3,980 |
| 株式報酬費用 | 31,532 | 46,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,615 | 914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326,656 | 321,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,482 | -2,201 |
| 支払利息 | 27,740 | 30,674 |
| 社債発行費 | 3,527 | － |
| 投資事業有限責任組合投資損益 | -23,279 | -170,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,490 | 175,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,202 | -99,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,023 | -9,118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,374 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 16,498 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,933 | -46,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -516,256 | -297,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,798 | -129,464 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -147,047 | -266,685 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,127 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 148,058 | -110,935 |
| その他 | 50,059 | -69,866 |
| 小計 | 419,496 | 148,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,482 | 2,201 |
| 利息の支払額 | -26,244 | -70,198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 97,014 | -198,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,749 | -118,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -3,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,050 | -196,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -985,119 | -307,704 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 801,774 | 2,153 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,793 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -245,558 |
| 短期貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 275,925 | 23,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,845 | － |
| その他 | -8,161 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,541 | -728,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,536 | -2,127,206 |
| 社債の発行による収入 | 296,472 | － |
| 社債の償還による支出 | -272,196 | -252,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99,454 | 19,668 |
| ストックオプションの発行による収入 | 19,467 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 801,900 | － |
| 配当金の支払額 | -283,915 | -397,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,646 | 772,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,161 | -10,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842,775 | -84,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,494,808 | 8,410,328 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,472 | － |
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