青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,608 | 658,828 |
| 減価償却費 | 39,439 | 44,345 |
| のれん償却額 | 40,550 | 40,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,235 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362,973 | 323,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,878 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,263 | -17,039 |
| 支払利息 | 28,029 | 30,638 |
| 社債発行費 | 9,835 | 6,287 |
| 保険解約返戻金 | － | -7,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,478 | -159,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,818 | 2,713,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,417 | -16,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 44,418 | -180,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,561 | 14,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | -13,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,548 | -393,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,232 | 86,455 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -136,870 | -125,042 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 18,455 | -3,063 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 41,943 | 49,491 |
| その他 | 7,186 | 18,096 |
| 小計 | 257,463 | 3,071,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,263 | 17,039 |
| 利息の支払額 | -28,347 | -33,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,833 | -49,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,546 | 3,005,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,959 | -24,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,659 | -19,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571,207 | -1,828,911 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 742,649 | 2,125,064 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,981 | -1 |
| 敷金の差入による支出 | -2,848 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,190 |
| その他 | 1,938 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,965 | 270,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,577 | -592,100 |
| 社債の発行による収入 | 510,164 | 293,712 |
| 社債の償還による支出 | -140,151 | -242,196 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,489 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -346,500 | -72 |
| 配当金の支払額 | -177,205 | -215,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,219 | -2,476,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,232 | -7,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,498 | 791,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,386,770 | 6,178,570 |
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