青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,635 | 643,608 |
| 減価償却費 | 30,416 | 39,439 |
| のれん償却額 | 40,550 | 40,550 |
| 株式報酬費用 | 1,043 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,082 | -12,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264,579 | 362,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,088 | -18,878 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,821 | -10,263 |
| 支払利息 | 36,212 | 28,029 |
| 社債発行費 | 11,879 | 9,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産除却損 | 1,639 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | -89,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,197,603 | -355,818 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,670 | -5,417 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 810 | 44,418 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 8,623 | 3,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,909 | -878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302,584 | -319,548 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,741 | -136,870 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,316 | 18,455 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -59,710 | 41,943 |
| その他 | -47,596 | -28,046 |
| 小計 | -2,954,458 | 257,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,821 | 10,263 |
| 利息の支払額 | -35,800 | -28,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,288 | -117,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,000,727 | 121,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,495 | -106,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,457 | -10,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,500 | -571,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 268,796 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 473,853 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -1,981 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,592 | -2,848 |
| その他 | -2,762 | 1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,807 | 50,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,080,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,459 | -406,577 |
| 社債の発行による収入 | 488,120 | 510,164 |
| 社債の償還による支出 | -60,066 | -140,151 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,753 | 42,489 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -346,500 |
| 配当金の支払額 | -151,981 | -177,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,421,366 | 282,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,748 | -43,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,083 | 411,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,797,102 | 5,761,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
