青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,691 | 305,635 |
| 減価償却費 | 16,501 | 30,416 |
| のれん償却額 | 40,550 | 40,550 |
| 株式報酬費用 | 4,987 | 1,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,057 | 15,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,326 | 264,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 638 | 1,088 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,128 | -3,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,731 | -9,821 |
| 支払利息 | 12,928 | 36,212 |
| 社債発行費 | 6,287 | 11,879 |
| 保険解約返戻金 | -4,035 | － |
| 受取補償金 | -6,677 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626,153 | -3,197,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,129 | -66,670 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,998 | 810 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -15,270 | 8,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,968 | -16,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195,703 | -302,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -95,413 | 38,741 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -207 | -6,316 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 79,491 | -59,710 |
| その他 | -36,348 | -47,596 |
| 小計 | 687,662 | -2,954,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,731 | 9,821 |
| 利息の支払額 | -13,200 | -35,800 |
| 補償金の受取額 | 6,677 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,066 | -20,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,804 | -3,000,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,327 | -13,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,733 | -104,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -549,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,009 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,592 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,940 | － |
| その他 | -2,271 | -2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,383 | -676,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -504,331 | 3,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,800 | -323,459 |
| 社債の発行による収入 | 293,712 | 488,120 |
| 社債の償還による支出 | -30,033 | -60,066 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,785 | 18,753 |
| 配当金の支払額 | -116,790 | -151,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,457 | 4,421,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -39,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,817 | 704,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,201,548 | 4,797,102 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,151 | － |
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