青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,234 | 201,691 |
| 減価償却費 | 16,267 | 16,501 |
| のれん償却額 | 40,550 | 40,550 |
| 株式報酬費用 | 6,764 | 4,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | -5,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,174 | 107,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,851 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 638 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,003 | -4,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,972 | -7,731 |
| 支払利息 | 15,528 | 12,928 |
| 社債発行費 | － | 6,287 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,035 |
| 受取補償金 | － | -6,677 |
| 匿名組合清算損失 | 6,363 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,099 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,997 | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,207 | -264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,721 | 626,153 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,000 | -9,998 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,394 | -15,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,242 | -41,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,637 | -195,703 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,491 | -95,413 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 51,933 | -207 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 52,765 | 79,491 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,919 | － |
| その他 | 1,602 | -22,218 |
| 小計 | 187,812 | 687,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,424 | 7,731 |
| 利息の支払額 | -14,467 | -13,200 |
| 補償金の受取額 | － | 6,677 |
| 過年度消費税等の還付額 | 345 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,932 | -46,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,047 | 642,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,263 | -17,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,832 | -23,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,582 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,797 | 6,009 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 105,549 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,100 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -18,244 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -31,949 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,940 |
| その他 | -1,271 | -2,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,102 | -19,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -504,331 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,200 | -154,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,712 |
| 社債の償還による支出 | -30,034 | -30,033 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7,785 |
| 匿名組合等出資預り金の分配による支出 | -60,896 | － |
| 配当金の支払額 | -115,574 | -116,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,294 | -504,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,529 | 118,817 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,915,901 | 3,201,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
