キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,321 | 162,234 |
| 減価償却費 | 30,869 | 16,267 |
| のれん償却額 | 81,846 | 40,550 |
| 株式報酬費用 | － | 6,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,754 | 1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 83,174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -849 | -50,851 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20,664 | -5,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,830 | -47,972 |
| 支払利息 | 13,414 | 15,528 |
| 匿名組合清算損失 | － | 6,363 |
| 社債発行費 | 6,287 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,249 | 1,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,997 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71,279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,482 | -53,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,030 | -11,721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 65,000 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 11,059 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,246 | 4,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,807 | -108,637 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 51,933 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -49,819 | 52,765 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -16,789 | -3,919 |
| その他 | -26,704 | -27,283 |
| 小計 | 5,814 | 187,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,830 | 6,424 |
| 利息の支払額 | -15,094 | -14,467 |
| 過年度消費税等の還付額 | 6,442 | 345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,270 | 14,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 195,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,006 | -3,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 824,324 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,010 | -47,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,500 | 84,797 |
| 匿名組合からの分配による収入 | － | 105,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入 | 437,217 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -18,244 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -31,949 |
| その他 | － | -1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,025 | 85,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,354 | -235,200 |
| 社債の発行による収入 | 293,398 | － |
| 社債の償還による支出 | -92,500 | -30,034 |
| 匿名組合等出資預り金の分配による支出 | -5,700 | -60,896 |
| 配当金の支払額 | -78,173 | -115,574 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,806 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,136 | 58,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,136 | 338,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,452 | 2,915,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566 | － |
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