アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,988 | 32,713 |
| 減価償却費 | 241,585 | 238,584 |
| 減損損失 | 22,763 | 21,075 |
| のれん償却額 | 45,201 | 55,461 |
| その他の償却額 | 3,795 | 2,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,304 | 43,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 332 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,292 | -1,629 |
| 支払利息 | 10,165 | 9,766 |
| 為替差損益（△は益） | 240 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | 671 |
| 有形固定資産除却損 | 5,450 | 1,453 |
| 受取保険金 | － | -34,367 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,377 | 12,612 |
| 原状回復費 | 24,728 | 23,342 |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | -12,995 | -68,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 968 | 1,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,727 | -15,266 |
| 災害損失 | － | 7,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,685 | 4,237 |
| 子会社整理損 | － | 12,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 74,229 | 145,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,051 | 84,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,658 | -43,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -286,214 | -388,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,870 | -65,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,987 | -22,302 |
| 小計 | 177,815 | 63,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -9,913 | -9,522 |
| 法人税等の支払額 | -89,185 | -49,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,040 | 41,212 |
| 保険金の受取額 | － | 34,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,195 | -300,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,727 | -4,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -82 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -6,200 | -30,324 |
| のれんの取得による支出 | － | -51,963 |
| 貸付けによる支出 | -29,000 | -19,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,321 | 18,159 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,029 | -4,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,793 | -47,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,823 | 36,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,103 | -15,722 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,480 | 5,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,794 | -414,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -393,845 | -448,308 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 820,000 |
| 配当金の支払額 | -50,008 | -49,464 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,216 | -1,116 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,331 | 319,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,121 | -53,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,790 | 1,288,333 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
