アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年3月30日 15:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3127万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6159万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7742万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 208 | -334 | 138 | -127 | -324 | 1,598 | 通期 | 980 | -505 | -464 | 475 | -508 | 1,598 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 104 | -453 | -156 | -349 | -350 | 1,093 | 通期 | 699 | -701 | -336 | -2 | -706 | 1,260 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 80 | -237 | -145 | -157 | -174 | 958 | 通期 | 687 | -466 | -146 | 221 | -410 | 1,335 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 41 | -414 | 320 | -373 | -305 | 1,288 | 通期 | 706 | -883 | 275 | -177 | -772 | 1,440 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 301 | -344 | 58 | -43 | -194 | 1,454 | 通期 | 1,072 | -705 | -147 | 367 | -578 | 1,659 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 51 | -398 | 84 | -347 | -437 | 1,395 | 通期 | 832 | -740 | -63 | 92 | -758 | 1,688 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 278 | -540 | 107 | -261 | -377 | 1,533 | 通期 | 1,077 | -1,157 | 46 | -80 | -933 | 1,654 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 282 | -447 | 87 | -164 | -348 | 1,577 | 通期 | 1,047 | -919 | -207 | 129 | -854 | 1,576 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -595 | -441 | 3,392 | -1,036 | -413 | 3,932 | 通期 | 339 | -666 | -54 | -327 | -672 | 1,195 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 468 | -391 | 262 | 77 | -389 | 1,535 | 通期 | 1,377 | -662 | -31 | 716 | -712 | 1,880 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（連）
- 4億7512万
- 2013年12月（連） マイ転
- -189万
- 2014年12月（連） プラ転
- 2億2091万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1億7742万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億6663万
- 2017年12月（連） -74.89%
- 9207万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7963万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億2853万
- 2020年12月（連） マイ転
- -3億2666万
- 2021年12月（連） プラ転
- 7億1583万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- 14.69%
- 2013年12月（連）
- 10.18%
- 2014年12月（連）
- 10.26%
- 2015年12月（連）
- 9.96%
- 2016年12月（連）
- 14.63%
- 2017年12月（連）
- 10.99%
- 2018年12月（連）
- 13.36%
- 2019年12月（連）
- 12.32%
- 2020年12月（連）
- 4.31%
- 2021年12月（連）
- 15.94%
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