アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,077 | 339,013 |
| 減価償却費 | 518,659 | 501,990 |
| 減損損失 | 98,915 | 71,429 |
| 貸倒損失 | － | 120 |
| 差入保証金償却額 | 4,391 | 4,237 |
| のれん償却額 | 124,921 | 100,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,209 | 13,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,149 | 5,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,255 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,334 | -4,716 |
| 支払利息 | 19,871 | 18,453 |
| 為替差損益（△は益） | 567 | 249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -372 | -216 |
| 受取補償金 | － | -146,354 |
| 受取保険金 | -34,367 | -937 |
| 有形固定資産除却損 | 20,026 | 17,106 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,734 |
| FC契約解約損益（△は益） | -75,585 | 4,529 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,833 | 91,019 |
| 災害損失 | 7,128 | － |
| 子会社整理損 | 6,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,857 | 745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,042 | 91,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,399 | -8,411 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 17,419 | -7,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 165,689 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,535 | -15,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,237 | 93,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,103 | 29,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87,758 | -104,833 |
| 小計 | 774,106 | 1,092,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,150 | 4,645 |
| 利息の支払額 | -19,502 | -17,732 |
| 補償金の受取額 | － | 146,354 |
| 保険金の受取額 | 34,367 | 937 |
| 法人税等の支払額 | -86,103 | -154,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,017 | 1,071,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -739,934 | -516,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,424 | 691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,413 | -62,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -151 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -30,324 | － |
| 貸付けによる支出 | -57,768 | -79,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,995 | 69,384 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,686 | -6,924 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,059 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,073 | -89,006 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,820 | 117,153 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,042 | -23,853 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,243 | 3,800 |
| のれんの取得による支出 | -88,083 | -108,000 |
| 会員権の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他の支出 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,437 | -704,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,669 | -776,078 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,796 | -2,159 |
| リース債務の返済による支出 | -3,717 | -4,769 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,040 |
| 配当金の支払額 | -49,464 | -50,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,351 | -147,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,897 | 219,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,594 | 1,658,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,750 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
