アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,704 | 154,077 |
| 減価償却費 | 506,540 | 518,659 |
| 減損損失 | 36,446 | 98,915 |
| 差入保証金償却額 | 8,197 | 4,391 |
| のれん償却額 | 91,292 | 124,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,034 | 14,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,773 | 4,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,713 | -3,334 |
| 支払利息 | 19,404 | 19,871 |
| 為替差損益（△は益） | -2,003 | 567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -372 |
| 受取保険金 | － | -34,367 |
| 有形固定資産除却損 | 11,036 | 20,026 |
| 原状回復費 | 57,534 | 10,833 |
| FC契約解約損益（△は益） | -27,826 | -75,585 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,697 | － |
| 災害損失 | － | 7,128 |
| 子会社整理損 | － | 6,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,696 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,024 | 1,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,749 | -83,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,089 | 10,399 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -45,525 | 17,419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,726 | 165,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,711 | 6,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,797 | -68,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,551 | -61,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,070 | -87,758 |
| 小計 | 830,478 | 774,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,737 | 3,150 |
| 利息の支払額 | -18,768 | -19,502 |
| 保険金の受取額 | － | 34,367 |
| 法人税等の支払額 | -127,745 | -86,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,702 | 706,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,152 | -739,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | 5,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,381 | -32,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,050 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -6,200 | -30,324 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | 21,825 | － |
| 貸付けによる支出 | -76,692 | -57,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,637 | 34,995 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,060 | -7,686 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,989 | -85,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,859 | 96,820 |
| 預り保証金の返還による支出 | -47,582 | -17,042 |
| 預り保証金の受入による収入 | 46,522 | 26,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,023 | － |
| のれんの取得による支出 | -1,200 | -88,083 |
| その他 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,784 | -883,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,065 | -838,669 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -2,796 |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -3,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -50,264 | -49,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,879 | 275,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,034 | 97,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,946 | 1,439,594 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
