アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,131 | 180,704 |
| 減価償却費 | 498,597 | 506,540 |
| 減損損失 | 63,553 | 36,446 |
| 差入保証金償却額 | 4,436 | 8,197 |
| のれん償却額 | 91,299 | 91,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,705 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -975 | 8,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,492 | -2,713 |
| 支払利息 | 24,812 | 19,404 |
| 為替差損益（△は益） | -5,629 | -2,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,243 | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 13,706 | 11,036 |
| 原状回復費 | － | 57,534 |
| FC契約解約損益（△は益） | － | -27,826 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 26,697 |
| 受取補償金 | -45,633 | － |
| 棚卸資産受贈益 | -5,652 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 990 | 1,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,813 | -67,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,234 | 6,089 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 44,669 | -45,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,857 | -29,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,865 | 6,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,589 | 6,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,281 | 70,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,330 | -38,070 |
| 小計 | 882,412 | 830,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,482 | 2,737 |
| 利息の支払額 | -23,863 | -18,768 |
| 補償金の受取額 | 45,633 | － |
| 法人税等の支払額 | -207,920 | -127,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,745 | 686,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,249 | -378,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,833 | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,806 | -31,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,050 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -21,825 | -6,200 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 21,825 |
| 貸付けによる支出 | -48,870 | -76,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,101 | 49,637 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,059 | -8,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,027 | -65,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,323 | 74,859 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,185 | -47,582 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,263 | 46,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -46,023 |
| のれんの取得による支出 | -56,000 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,643 | -465,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,922 | -795,065 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,864 | － |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -522 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106,262 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,610 | － |
| 配当金の支払額 | -52,315 | -50,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,277 | -145,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,123 | 75,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,911 | 1,334,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
