アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,013 | 402,451 |
| 減価償却費 | 501,990 | 456,861 |
| 減損損失 | 71,429 | 92,264 |
| 貸倒損失 | 120 | － |
| 差入保証金償却額 | 4,237 | 4,099 |
| その他の償却額 | － | 200 |
| のれん償却額 | 100,656 | 65,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,052 | 4,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,382 | 13,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -1,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,716 | -2,880 |
| 支払利息 | 18,453 | 16,000 |
| 為替差損益（△は益） | 249 | -123 |
| 受取損害賠償金 | － | -15,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -216 | -2,755 |
| 受取補償金 | -146,354 | － |
| 受取保険金 | -937 | -916 |
| 有形固定資産除却損 | 17,106 | 11,747 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,734 | -115 |
| FC契約解約損益（△は益） | 4,529 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 91,019 | 11,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 745 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,528 | -47,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,411 | -19,141 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,171 | -9,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | 58,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,820 | 1,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,767 | 44,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,118 | -32,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -104,833 | -77,910 |
| 小計 | 1,092,027 | 972,806 |
| 賠償金の受取額 | － | 15,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,645 | 3,182 |
| 利息の支払額 | -17,732 | -15,863 |
| 補償金の受取額 | 146,354 | － |
| 保険金の受取額 | 937 | 916 |
| 法人税等の支払額 | -154,678 | -144,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,552 | 831,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,119 | -735,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | 11,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,265 | -23,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -10,156 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,085 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -79,626 | -35,928 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,384 | 48,188 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,924 | -6,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,006 | -81,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,153 | 129,352 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,853 | -13,680 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,800 | 11,850 |
| のれんの取得による支出 | -108,000 | -15,000 |
| 会員権の取得による支出 | -10,000 | － |
| 加盟金等の取得による支出 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,920 | -739,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,078 | -706,088 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,159 | -2,159 |
| リース債務の返済による支出 | -4,769 | -4,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,040 | － |
| 配当金の支払額 | -50,419 | -49,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,466 | -62,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,154 | 29,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,748 | 1,687,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
