アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,451 | 451,014 |
| 減価償却費 | 456,861 | 484,315 |
| 減損損失 | 92,264 | 34,198 |
| 差入保証金償却額 | 4,099 | 3,385 |
| のれん償却額 | 65,390 | 69,007 |
| その他の償却額 | 200 | 415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,489 | -15,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,103 | -9,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 3,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,880 | -2,649 |
| 助成金収入 | -8,472 | -17,027 |
| 支払利息 | 16,000 | 15,035 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | 872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,755 | -654 |
| 受取補償金 | － | -23,415 |
| 受取保険金 | -916 | -1,088 |
| 受取損害賠償金 | -15,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,747 | 6,434 |
| 資産除去債務戻入益 | -115 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 11,350 | 10,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,890 | 85,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,141 | 13,372 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -9,492 | 12,658 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,876 | 30,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,373 | -9,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,917 | 16,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,094 | 18,615 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,910 | 46,106 |
| 小計 | 964,334 | 1,245,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,182 | 1,747 |
| 利息の支払額 | -15,863 | -14,755 |
| 保険金の受取額 | 916 | 1,088 |
| 賠償金の受取額 | 15,000 | － |
| 助成金の受取額 | 8,472 | 15,287 |
| 法人税等の支払額 | -144,257 | -172,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,785 | 1,076,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,208 | -907,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,316 | 3,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,143 | -25,030 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,085 | -13,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,156 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,168 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,928 | -57,702 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,188 | 66,175 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,966 | -6,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,053 | -94,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,352 | 32,037 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,680 | -13,924 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,850 | 8,853 |
| のれんの取得による支出 | -15,000 | -139,000 |
| 加盟金等の取得による支出 | -1,200 | -1,500 |
| 会員権の取得による支出 | － | -14,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,715 | -1,156,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,088 | -556,044 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,159 | -2,159 |
| リース債務の返済による支出 | -4,778 | -4,352 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,530 |
| 配当金の支払額 | -49,922 | -51,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,948 | 45,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,121 | -33,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687,870 | 1,654,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
