アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,014 | 426,861 |
| 減価償却費 | 484,315 | 489,634 |
| 減損損失 | 34,198 | 69,945 |
| 差入保証金償却額 | 3,385 | 2,881 |
| のれん償却額 | 69,007 | 65,536 |
| その他の償却額 | 415 | 540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,474 | -5,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,092 | -3,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,799 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,017 | 1,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,649 | -2,646 |
| 助成金収入 | -17,027 | -11,184 |
| 支払利息 | 15,035 | 14,341 |
| 為替差損益（△は益） | 872 | 211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -654 | 951 |
| 受取補償金 | -23,415 | -11,027 |
| 受取保険金 | -1,088 | -262 |
| 固定資産除却損 | 6,434 | 8,295 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,006 | 17,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -543 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,699 | － |
| 資産除去債務履行差額 | 14,769 | 11,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,466 | -27,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,372 | 6,018 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12,658 | -91,760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,836 | 27,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,525 | 3,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,838 | 123,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,615 | 60,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,336 | 10,725 |
| 小計 | 1,245,824 | 1,193,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,747 | 2,508 |
| 利息の支払額 | -14,755 | -14,579 |
| 補償金の受取額 | － | 11,027 |
| 保険金の受取額 | 1,088 | 262 |
| 助成金の受取額 | 15,287 | 11,184 |
| 法人税等の支払額 | -172,298 | -156,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,893 | 1,047,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -907,918 | -759,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,650 | 7,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,030 | -26,820 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,656 | -19,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -20,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,168 | － |
| 貸付けによる支出 | -57,702 | -67,984 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,175 | 44,813 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,967 | -7,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,010 | -68,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,037 | 37,678 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,924 | -14,941 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,853 | 3,400 |
| のれんの取得による支出 | -139,000 | -27,500 |
| 加盟金等の取得による支出 | -1,500 | － |
| 会員権の取得による支出 | -14,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,531 | -918,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,044 | -523,652 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,159 | -1,619 |
| リース債務の返済による支出 | -4,352 | -3,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,530 | -23,429 |
| 配当金の支払額 | -51,060 | -54,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,853 | -206,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,784 | -78,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,085 | 1,575,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
