アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 426,861 | -165,369 |
| 減価償却費 | 489,634 | 515,377 |
| 減損損失 | 69,945 | 119,113 |
| 差入保証金償却額 | 2,881 | 3,682 |
| のれん償却額 | 65,536 | 68,494 |
| その他の償却額 | 540 | 1,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,606 | -824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,464 | -3,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,799 | -671 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,368 | 27,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,646 | -2,269 |
| 助成金収入 | -11,184 | -234,754 |
| 支払利息 | 14,341 | 19,563 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | 279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 951 | -687 |
| 受取補償金 | -11,027 | － |
| 受取保険金 | -262 | -235 |
| 固定資産除却損 | 8,295 | 2,178 |
| 店舗閉鎖損失 | 17,423 | 17,882 |
| 資産除去債務履行差額 | 11,558 | 50,435 |
| 感染症関連損失 | － | 339,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,269 | 59,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,018 | -62,845 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -91,760 | 26,491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,874 | -52,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,942 | 3,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,142 | -49,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,393 | -66,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,725 | 15,339 |
| 小計 | 1,193,225 | 649,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,508 | 2,312 |
| 利息の支払額 | -14,579 | -19,596 |
| 補償金の受取額 | 11,027 | － |
| 保険金の受取額 | 262 | 235 |
| 法人税等の支払額 | -156,477 | -163,690 |
| 助成金の受取額 | 11,184 | 197,534 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -327,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,151 | 339,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,521 | -574,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,117 | 15,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,820 | -22,351 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,474 | -57,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,176 | -204 |
| 貸付けによる支出 | -67,984 | -27,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,813 | 97,749 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,088 | -6,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,123 | -75,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,678 | 85,947 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,941 | -7,016 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,400 | 18,610 |
| のれんの取得による支出 | -27,500 | -113,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,620 | -665,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,652 | -576,580 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,619 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,299 | -3,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,429 | － |
| 配当金の支払額 | -54,784 | -74,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,785 | -53,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,254 | -380,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,830 | 1,195,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
